Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in calo di 7,0 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 4,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 6,8 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
27
35 → 27 · Δ −8
al 2 set
Peso delle prime 10
52,6%
45,8 → 52,6% · Δ +6,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,9%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
TESLA INC8,87%
SUPER MICRO COMPUTER INC5,35%
MICRON TECHNOLOGY4,78%
ELI LILLY4,11%
APPLIED MATERIAL INC3,87%
COSTCO WHOLESALE CORP3,66%
MICROSOFT3,54%
3M0,68%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (9)
KIMCO REALTY REIT CORP6,18%
CIGNA5,95%
GENERAL MOTORS4,28%
NORTHROP GRUMMAN CORP4,26%
ALPHABET CLASS C4,15%
PARKER-HANNIFIN CORP4,12%
L3HARRIS TECHNOLOGIES4,01%
TEXAS PACIFIC LAND0,74%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,72%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 27 → 27, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
ROLLINS INC
6,2 → 3,5% · −2,71 p.p.
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,8 → 4,5% · +0,74 p.p.
APPLE
4,4 → 4,9% · +0,50 p.p.
LEIDOS HOLDINGS
5,1 → 4,7% · −0,45 p.p.
PPL CORP
4,8 → 4,4% · −0,45 p.p.
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
7,1 → 6,6% · −0,41 p.p.
BROADCOM INC
0,9 → 1,3% · +0,39 p.p.
ALTRIA GROUP INC
3,5 → 3,9% · +0,37 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,8% → 52,6% (Δ +6,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
TESLA INC — entra nella top 10
8,9%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
6,6%
SUPER MICRO COMPUTER INC — entra nella top 10
5,3%
APPLE — entra nella top 10
4,9%
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10
4,8%
LEIDOS HOLDINGS
4,7%
REGENERON PHARMACEUTICALS — entra nella top 10
4,5%
PPL CORP — entra nella top 10
4,4%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
4,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
4,2%
MICROSOFT — esce dalla top 10
3,5%
WASTE MANAGEMENT INC — esce dalla top 10
4,5% →
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — esce dalla top 10
4,0%
PHILLIPS — esce dalla top 10
4,3% →
RESMED — esce dalla top 10
4,0% →
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10
3,7% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
7,0%
6,6%
SUPER MICRO COMPUTER INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
LEIDOS HOLDINGS
4,9%
4,7%
REGENERON PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
PPL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,6%
4,4%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
4,0%
4,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
4,1%
4,2%
MICROSOFT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
3,5%
WASTE MANAGEMENT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
4,0%
PHILLIPS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
RESMED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
15,4 → 8,5% · −6,95 p.p.
Energia
12,9 → 6,0% · −6,91 p.p.
Beni essenziali
13,0 → 17,1% · +4,02 p.p.
Beni voluttuari
4,2 → 7,2% · +3,03 p.p.
Sanità
14,6 → 16,5% · +1,97 p.p.
Tecnologia
21,7 → 23,0% · +1,36 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
311,42 → 299,19: −3,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.