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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1c
XQUI · LU0397221945 · EUR · domicilio Lussemburgo
multi-assetgestione attivaSFDR art. 6 (dedotto)
- TER
- 0,70%+ trans. 0,16%
- Patrimonio
- 765 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 24,23%white list 13,08%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 nov 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 18 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo della politica d'investimento è conseguire una performance positiva a medio-lungo termine dell'investimento tramite l'esposizione a un portafoglio bilanciato e diversificato composto principalmente da exchange-traded fund (ETF) collegati ad azioni e/o reddito fisso emessi da Xtrackers, Xtrackers II and Xtrackers (IE) plc; il fondo può inoltre occasionalmente investire direttamente in titoli trasferibili, strumenti del mercato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 nov 2008 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,6% |
| 3 anni | +37,6% |
| 5 anni | +28,6% |
| 10 anni | +82,4% |
| Dal lancio della serie | +275,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,73% | 6,66% | 7,56% |
| Max drawdown | −4,90% | −9,96% | −16,35% |
| Sharpe | 1,79 | 1,12 | 0,38 |
| Sortino | 2,67 | 1,58 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XQUI · LU03972219451
RebalixXQUI · LU0397221945 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 18 titoli · peso prime 10 = 81,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 17,2% | |
| 12,1% | |
| 9,8% | |
| 9,2% | |
| 7,0% | |
| 5,9% | |
| 5,0% | |
| 4,9% | |
| 4,9% | |
| 4,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XQUI · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0397221945
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0397221945
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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