Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1c · LU0380865021

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.

Posizioni dichiarate

invariato

al 2 set

Peso delle prime 10

41,6%

41,3 → 41,6% · Δ +0,3 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−2,4%

in EUR · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (1)

DHL N AG1,17%

Titoli usciti (1)

DEUTSCHE POST AG1,16%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 54, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)

EURO CURRENCY

0,0 → 0,8% · +0,76 p.p.

1,2 → 0,4% · −0,74 p.p.

ASML HOLDING

8,9 → 8,6% · −0,35 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,3% → 41,6% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.

ASML HOLDING

8,6%

SIEMENS N AG

4,6%

SAP

4,2%

BANCO SANTANDER

4,1%

TOTALENERGIES

3,9%

ALLIANZ

3,8%

SCHNEIDER ELECTRIC

3,7%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

3,1%

UNICREDIT — entra nella top 10

2,8%

IBERDROLA

2,8%

SAFRAN SA — esce dalla top 10

2,7%

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
ASML HOLDING	8,8%	8,6%
SIEMENS N AG	4,4%	4,6%
SAP	3,8%	4,2%
BANCO SANTANDER	4,2%	4,1%
TOTALENERGIES	3,7%	3,9%
ALLIANZ	3,7%	3,8%
SCHNEIDER ELECTRIC	3,8%	3,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3,1%	3,1%
UNICREDIT — entra nella top 10 (entra in top 10)	2,8%	2,8%
IBERDROLA	2,9%	2,8%
SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,9%	2,7%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

19,4 → 18,9% · −0,53 p.p.

Beni voluttuari

7,5 → 7,2% · −0,34 p.p.

Sanità

5,1 → 5,4% · +0,23 p.p.

Servizi di pubblica utilità

4,6 → 4,4% · −0,19 p.p.

Finanza

27,6 → 27,8% · +0,16 p.p.

Tecnologia

15,5 → 15,4% · −0,10 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Francia

32,5 → 31,5% · −0,93 p.p.

Germania

29,2 → 29,6% · +0,44 p.p.

Italia

8,8 → 8,7% · −0,10 p.p.

Cina

1,2 → 1,1% · −0,09 p.p.

Belgio

1,7 → 1,6% · −0,09 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Francia	32,5%	31,5%
Germania	29,2%	29,6%
Paesi Bassi	13,5%	13,5%
Spagna	11,5%	11,5%
Italia	8,8%	8,7%
Belgio	1,7%	1,6%
Finlandia	1,3%	1,3%
Cina	1,2%	1,1%
Irlanda	0,4%	0,4%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

7 ago2 set

116,25 → 113,44: −2,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,09%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.