Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1180
10 → 1180 · Δ +1170
al 30 set
Peso delle prime 10
28,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in USD · 31 lug → 30 set
Cedole nel mese
2,87 USD
stacco 13 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 31 lug, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA CORP5,85%
APPLE INC5,45%
MICROSOFT CORP4,03%
AMAZON.COM INC2,69%
ALPHABET INC-CL A2,25%
ALPHABET INC-CL C1,78%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,77%
BROADCOM INC1,77%
MICRON TECHNOLOGY INC1,34%
TESLA INC1,13%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Stati Uniti72,0%
Giappone5,7%
Regno Unito3,6%
Canada3,4%
Francia2,4%
Settori — i primi cinque al 30 set
Informatica28,9%
Finanza16,8%
Industriali11,5%
Salute9,2%
Beni di consumo9,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 lug30 set
488,77 → 492,45: +0,8% dal 31 lug al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.