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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P Select Frontier Swap UCITS ETF 1c
LU0328476410 · LU0328476410 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P SELECT FRONTIER INDEX (USD)
- TER
- 0,95%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 140 mln EUR
- Tracking difference
- −2,69%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 64 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'indice S&P Select Frontier (l'indice), concepito per riflettere la performance delle azioni di 40 tra le società di maggiori dimensioni e con più liquidità dell'indice S&P Extended Frontier 150. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società provengono da mercati con economie più piccole o meno sviluppati rispetto ai normali mercati emergenti, come determinato da S&P. Le società devono soddisfare un requisito di dimensione minima, ovvero il valore…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,8% |
| 3 anni | +62,9% |
| 5 anni | +79,3% |
| 10 anni | +186,4% |
| Dal lancio della serie | +88,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,89% | 16,00% | 16,23% |
| Max drawdown | −12,03% | −19,64% | −28,11% |
| Sharpe | 1,53 | 1,09 | 0,63 |
| Sortino | 2,33 | 1,59 | 0,89 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0328476410 · LU03284764101
RebalixLU0328476410 · LU0328476410 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +34,18% | +36,87% | −2,69% |
| 2024 | +21,67% | +23,71% | −2,05% |
| 2023 | +19,76% | +23,09% | −3,33% |
| 2022 | −16,88% | −14,90% | −1,98% |
| 2021 | +15,30% | +18,53% | −3,23% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 64 titoli · peso prime 10 = 49,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 6,5% | |
| 6,0% | |
| 4,9% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XSFR · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0328476410
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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