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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P Asx 200 UCITS ETF 1d
LU0328474803 · LU0328474803 · AUD · domicilio Lussemburgo
azionario · Australia · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P/ASX 200 TR INDEX (AUD)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 66 mln EUR
- Tracking difference
- −0,70%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 17 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 207 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell'S&P/ASX 200 TR index (index), concepito per riflettere l’andamento delle azioni delle 200 società a maggiore capitalizzazione quotate sulla Borsa Australiana. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società vengono selezionate in base alle loro dimensioni e al volume degli scambi delle loro azioni. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,7% |
| 3 anni | +41,0% |
| 5 anni | +38,4% |
| 10 anni | +107,6% |
| Dal lancio della serie | +213,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,10% | 12,11% | 13,09% |
| Max drawdown | −8,54% | −14,51% | −17,61% |
| Sharpe | -0,05 | 0,38 | 0,11 |
| Sortino | -0,08 | 0,52 | 0,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0328474803 · LU03284748031
RebalixLU0328474803 · LU0328474803 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,72% | +10,32% | −0,60% |
| 2024 | +10,62% | +11,44% | −0,82% |
| 2023 | +11,73% | +12,42% | −0,68% |
| 2022 | −1,51% | −1,08% | −0,43% |
| 2021 | +16,58% | +17,23% | −0,65% |
Cedole · per quota, in AUD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,9792 AUD (2,70% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (AUD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,9792 | — |
| 2025 | 2 | 1,941 | +2,88% |
| 2024 | 2 | 2,0887 | +3,32% |
| 2023 | 2 | 2,3586 | +4,03% |
| 2022 | 2 | 2,9822 | +4,77% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 207 titoli · peso prime 10 = 48,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 12,2% | |
| 9,5% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,4% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XAUS · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0328474803
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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