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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1c
LU0322252924 · LU0322252924 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · VietnamSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (USD)
- TER
- 0,85%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 318 mln EUR
- Tracking difference
- −2,53%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 124 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per riflettere l'andamento del mercato azionario vietnamita, tenendo conto della disponibilità di proprietà straniera e liquidità. L'indice si basa sullo STOXX Vietnam Total Market Index (indice padre). Il Parent Index mira a rappresentare il mercato vietnamita delle azioni quotate in borsa. L'indice esclude dall'indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,5% |
| 3 anni | +24,1% |
| 5 anni | −1,1% |
| 10 anni | +68,9% |
| Dal lancio della serie | −36,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 24,48% | 22,62% | 22,82% |
| Max drawdown | −18,66% | −31,58% | −54,85% |
| Sharpe | 0,61 | 0,43 | -0,02 |
| Sortino | 0,84 | 0,59 | -0,03 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0322252924 · LU03222529241
RebalixLU0322252924 · LU0322252924 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +69,25% | +74,58% | −5,34% |
| 2024 | −10,04% | −9,02% | −1,02% |
| 2023 | +7,42% | +8,64% | −1,22% |
| 2022 | −45,71% | −44,98% | −0,73% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 124 titoli · peso prime 10 = 34,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,7% | |
| 4,8% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XFVT · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 24 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0322252924
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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