Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 26 titoli entrati e 26 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +5,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 4,2 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 3,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,7 punti percentuali. 26 titoli sono entrati nel paniere e 26 sono usciti.
Posizioni dichiarate
124
131 → 124 · Δ −7
al 2 set
Peso delle prime 10
34,6%
32,9 → 34,6% · Δ +1,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+5,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (26)
MICROSOFT3,03%
WALMART INC1,89%
STARBUCKS CORP1,84%
MONSTER BEVERAGE1,67%
GE VERNOVA1,40%
T MOBILE US INC1,34%
BP PLC1,24%
SYNOPSYS1,11%
e altri 18, ciascuno ≤ 0,89%
Titoli usciti (26)
ALPHABET CLASS C3,63%
ARISTA NETWORKS INC2,10%
MONSTER BEVERAGE CORP1,90%
NORTHROP GRUMMAN CORP1,67%
GE VERNOVA INC1,64%
PARKER-HANNIFIN CORP1,55%
SERVICENOW INC0,83%
MCKESSON CORP0,82%
e altri 18, ciascuno ≤ 0,79%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 124 → 124, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
NVIDIA
3,7 → 0,6% · −3,05 p.p.
DATADOG INC CLASS A
1,1 → 4,1% · +2,97 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
0,7 → 3,6% · +2,87 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,7 → 5,7% · +1,93 p.p.
ELI LILLY
0,5 → 1,9% · +1,43 p.p.
EOG RESOURCES
1,5 → 0,2% · −1,21 p.p.
INTEL CORPORATION CORP
2,8 → 1,7% · −1,11 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
2,1 → 2,7% · +0,62 p.p.
e altre 6 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,9% → 34,6% (Δ +1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
5,7%
AMAZON COM INC
4,8%
TESLA INC
4,1%
DATADOG INC CLASS A — entra nella top 10
4,1%
META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 10
3,6%
MICROSOFT — entra nella top 10
3,0%
MICRON TECHNOLOGY
2,7%
NESTLE SA
2,5%
SALESFORCE — entra nella top 10
2,3%
ELI LILLY — entra nella top 10
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
3,6% →
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
3,1% →
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10
1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
1,6%
ARISTA NETWORKS INC — esce dalla top 10
2,1% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,7%
5,7%
AMAZON COM INC
5,5%
4,8%
TESLA INC
3,9%
4,1%
DATADOG INC CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
MICRON TECHNOLOGY
2,8%
2,7%
NESTLE SA
2,7%
2,5%
SALESFORCE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
ELI LILLY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
1,6%
ARISTA NETWORKS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
9,2 → 5,0% · −4,19 p.p.
Tecnologia
34,9 → 38,6% · +3,70 p.p.
Beni voluttuari
15,2 → 16,9% · +1,69 p.p.
Servizi di pubblica utilità
1,4 → 0,0% · −1,39 p.p.
Energia
2,6 → 1,5% · −1,14 p.p.
Telecomunicazioni
1,0 → 1,8% · +0,85 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
39,79 → 41,85: +5,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,85%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.