Xtrackers Msci Pacific Ex Japan UCITS ETF 1c · LU0322252338
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Finanza scende di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
97
102 → 97 · Δ −5
al 2 set
Peso delle prime 10
47,8%
48,2 → 47,8% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
SIGMA HEALTHCARE0,43%
LYNAS RARE EARTHS0,43%
Titoli usciti (7)
SIGMA HEALTHCARE LTD0,45%
LYNAS RARE EARTHS LTD0,44%
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD0,34%
CAR GROUP0,31%
SONIC HEALTHCARE0,29%
COCHLEAR0,27%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 96 → 91, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
-
0,7 → 0,0% · −0,64 p.p.
BHP GROUP LTD
10,1 → 10,4% · +0,34 p.p.
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
7,9 → 8,2% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,2% → 47,8% (Δ −0,4 p.p.).
BHP GROUP LTD
10,4%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
8,2%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,3%
AIA GROUP
4,3%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3,7%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
3,6%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
3,5%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
3,5%
MACQUARIE GROUP LTD DEF
2,8%
WESFARMERS
2,7%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
BHP GROUP LTD
9,5%
10,4%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
9,0%
8,2%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,1%
5,3%
AIA GROUP
4,2%
4,3%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3,9%
3,7%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
3,9%
3,6%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
3,2%
3,5%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
3,4%
3,5%
MACQUARIE GROUP LTD DEF
2,9%
2,8%
WESFARMERS
3,1%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
15,5 → 16,9% · +1,34 p.p.
Finanza
45,8 → 44,8% · −1,01 p.p.
Immobiliare
6,9 → 6,4% · −0,51 p.p.
Beni voluttuari
6,8 → 6,4% · −0,48 p.p.
Comunicazioni
2,5 → 2,1% · −0,31 p.p.
Energia
2,5 → 2,7% · +0,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Australia
61,2 → 59,2% · −2,00 p.p.
Stati Uniti
2,6 → 3,9% · +1,25 p.p.
Singapore
16,5 → 17,0% · +0,48 p.p.
Cina
1,8 → 2,0% · +0,16 p.p.
Hong Kong
14,1 → 14,2% · +0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Australia
61,2%
59,2%
Singapore
16,5%
17,0%
Hong Kong
14,1%
14,2%
Stati Uniti
2,6%
3,9%
Nuova Zelanda
2,1%
2,2%
Cina
1,8%
2,0%
Regno Unito
1,1%
1,0%
Macao
0,6%
0,5%
Irlanda
0,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
97,8 → 97,62: −0,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.