Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Msci Ac Asia Ex Japan Esg Swap UCITS ETF 1c · LU0322252171
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 3,2 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità sale di 2,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
81
92 → 81 · Δ −11
al 2 set
Peso delle prime 10
33,9%
32,8 → 33,9% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,6%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
MICROSOFT3,75%
UNITED AIRLINES HOLDINGS3,75%
3M2,36%
AMERICAN WATER WORKS2,26%
MAKITA1,73%
IDEXX LABORATORIES0,67%
F50,51%
TRACTOR SUPPLY0,33%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,12%
Titoli usciti (19)
HARTFORD INSURANCE GROUP3,54%
ALPHABET CLASS C2,45%
NEWMONT2,41%
BLACKROCK2,12%
NORTHERN TRUST2,06%
TRANE TECHNOLOGIES PLC1,97%
FERRARI0,96%
ROLLINS INC0,91%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,76%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 80, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
ELI LILLY0,2 → 4,9% · +4,68 p.p. PULTEGROUP4,0 → 2,1% · −1,86 p.p. TESLA INC0,1 → 1,9% · +1,72 p.p. NVR2,2 → 1,6% · −0,54 p.p. ADVANCED MICRO DEVICES2,4 → 2,1% · −0,27 p.p. METTLER TOLEDO0,9 → 0,7% · −0,25 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,8% → 33,9% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
ELI LILLY — entra nella top 104,9% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — entra nella top 104,5% UNITED AIRLINES HOLDINGS — entra nella top 103,8% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP2,6% INTEL CORPORATION CORP2,4% 3M — entra nella top 102,4% UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B — esce dalla top 104,0% → PULTEGROUP — esce dalla top 102,1% SARTORIUS PREF AG — esce dalla top 102,8% → TESLA INC — esce dalla top 102,7% → 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| ELI LILLY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| MICROSOFT | 4,6% | 3,8% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| NEC | 3,3% | 3,7% |
| AMERICAN EXPRESS | 3,7% | 3,7% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 2,6% | 2,6% |
| INTEL CORPORATION CORP | 2,7% | 2,4% |
| 3M — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| BLOOM ENERGY CLASS A | 2,5% | 2,3% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,0% | — |
| PULTEGROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | 2,1% |
| SARTORIUS PREF AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza21,4 → 18,2% · −3,17 p.p. Beni voluttuari14,9 → 12,1% · −2,84 p.p. Servizi di pubblica utilità0,1 → 2,4% · +2,27 p.p. Tecnologia21,9 → 23,8% · +1,84 p.p. Materiali3,6 → 5,3% · +1,75 p.p. Sanità10,1 → 10,7% · +0,56 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
59,46 → 59,8: +0,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.