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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Cac 40 UCITS ETF 1d
LU0322250985 · LU0322250985 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Francia · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: CAC 40 TRN INDEX (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 122 mln EUR
- Tracking difference
- +0,59%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 9 lug 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 44 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del CAC 40® index (l'indice), concepito per riflettere l’andamento delle azioni delle 40 società a maggiore capitalizzazione e più negoziate sulla borsa Euronext di Parigi. Le 40 società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a quello delle altre società quotate in borsa. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per riflettere le tendenze generali delle…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,6% |
| 3 anni | +25,3% |
| 5 anni | +42,8% |
| 10 anni | +140,7% |
| Dal lancio della serie | +222,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,87% | 14,35% | 16,62% |
| Max drawdown | −11,09% | −17,95% | −24,61% |
| Sharpe | 0,44 | 0,16 | 0,18 |
| Sortino | 0,65 | 0,22 | 0,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0322250985 · LU03222509851
RebalixLU0322250985 · LU0322250985 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,02% | +13,32% | +0,70% |
| 2024 | +0,63% | +0,17% | +0,46% |
| 2023 | +19,86% | +19,26% | +0,60% |
| 2022 | −6,91% | −7,37% | +0,46% |
| 2021 | +31,61% | +31,07% | +0,54% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,3598 EUR (2,79% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,3598 | — |
| 2025 | 2 | 2,3097 | +3,08% |
| 2024 | 2 | 2,2803 | +2,97% |
| 2023 | 2 | 2,2419 | +3,40% |
| 2022 | 2 | 3,0956 | +4,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 44 titoli · peso prime 10 = 60,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 8,4% | |
| 6,2% | |
| 5,9% | |
| 5,8% | |
| 5,8% | |
| 5,6% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XCAC · Xetra (Deutsche Börse)
+ 25 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0322250985
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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