Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −5,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,3 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 1,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
44
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
60,2%
60,7 → 60,2% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−5,0%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,9191 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
EURO CURRENCY
0,0 → 2,3% · +2,21 p.p.
-
2,2 → 0,0% · −2,17 p.p.
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
5,5 → 5,8% · +0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,7% → 60,2% (Δ −0,4 p.p.).
SCHNEIDER ELECTRIC
8,8%
TOTALENERGIES
8,4%
AIRBUS
6,2%
LVMH
5,9%
BNP PARIBAS SA
5,8%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
5,8%
SAFRAN SA
5,6%
LOREAL SA
4,8%
SANOFI SA
4,7%
AXA SA
4,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SCHNEIDER ELECTRIC
8,9%
8,8%
TOTALENERGIES
7,9%
8,4%
AIRBUS
6,5%
6,2%
LVMH
6,2%
5,9%
BNP PARIBAS SA
6,2%
5,8%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
5,7%
5,8%
SAFRAN SA
5,8%
5,6%
LOREAL SA
4,8%
4,8%
SANOFI SA
4,5%
4,7%
AXA SA
4,3%
4,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
31,1 → 29,9% · −1,29 p.p.
Finanza
15,1 → 14,3% · −0,74 p.p.
Energia
7,9 → 8,4% · +0,55 p.p.
Beni voluttuari
17,0 → 16,5% · −0,47 p.p.
Materiali
7,1 → 7,3% · +0,19 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,6 → 3,4% · −0,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
95,2 → 93,3% · −1,89 p.p.
Irlanda
0,3 → 0,0% · −0,25 p.p.
Singapore
1,5 → 1,4% · −0,11 p.p.
Lussemburgo
1,8 → 1,9% · +0,05 p.p.
Paesi Bassi
1,1 → 1,2% · +0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
95,2%
93,3%
Lussemburgo
1,8%
1,9%
Singapore
1,5%
1,4%
Paesi Bassi
1,1%
1,2%
Irlanda
0,3%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
146,8 → 139,47: −5,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.