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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Lpx Private Equity Swap UCITS ETF 1c
LU0322250712 · LU0322250712 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: LPX MAJOR MARKET® INDEX (EUR)
- TER
- 0,70%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 286 mln EUR
- Tracking difference
- −0,65%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 76 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dell'LPX Major Market® index (l'indice), concepito per riflettere la performance delle 25 società di private equity più frequentemente negoziate. DESCRIZIONE DELL'INDICE: La principale attività commerciale delle società deve essere il private equity (che comporta l'investimento in società non quotate in borsa). Le stesse società di private equity devono essere quotate in borsa. Le società di private equity possono avere sede in qualsiasi regione e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −11,2% |
| 3 anni | +22,6% |
| 5 anni | +15,3% |
| 10 anni | +167,1% |
| Dal lancio della serie | +309,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,94% | 19,27% | 22,43% |
| Max drawdown | −25,73% | −35,45% | −36,76% |
| Sharpe | -0,62 | 0,28 | 0,14 |
| Sortino | -0,81 | 0,37 | 0,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0322250712 · LU03222507121
RebalixLU0322250712 · LU0322250712 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −11,86% | −11,37% | −0,49% |
| 2024 | +33,05% | +33,76% | −0,71% |
| 2023 | +39,99% | +40,75% | −0,76% |
| 2022 | −30,03% | −29,54% | −0,49% |
| 2021 | +63,25% | +64,16% | −0,91% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 76 titoli · peso prime 10 = 39,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLPE · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0322250712
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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