Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Lpx Private Equity Swap UCITS ETF 1c · LU0322250712
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 45 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 4,9 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 4,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 6,5 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 45 sono usciti.
Posizioni dichiarate
76
82 → 76 · Δ −6
al 2 set
Peso delle prime 10
39,0%
32,4 → 39,0% · Δ +6,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
MICROSOFT4,72%
ELI LILLY4,38%
TESLA INC2,25%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP2,25%
MICRON TECHNOLOGY2,24%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A2,17%
MONSTER BEVERAGE2,15%
AT&T2,07%
e altri 11, ciascuno ≤ 1,07%
Titoli usciti (45)
NEWMONT2,93%
GENERAL MOTORS2,01%
AT&T INC2,01%
NEXTERA ENERGY1,89%
ESTEE LAUDER INC CLASS A1,73%
NORTHROP GRUMMAN CORP1,73%
CORTEVA1,68%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES1,61%
e altri 37, ciascuno ≤ 1,47%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 76, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
COSTCO WHOLESALE CORP2,0 → 4,3% · +2,27 p.p. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC0,7 → 2,2% · +1,49 p.p. FORTINET2,5 → 3,5% · +1,06 p.p. INTEL CORPORATION CORP1,0 → 0,0% · −1,01 p.p. PLANET LABS CLASS A2,4 → 2,1% · −0,32 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,4% → 39,0% (Δ +6,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
PHILLIPS — entra nella top 104,8% ELI LILLY — entra nella top 104,4% COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 104,3% REGENCY CENTERS REIT CORP2,3% CARDINAL HEALTH — entra nella top 102,3% Viking Holdings Ltd(Pembroke) — esce dalla top 102,8% → CARDINAL HEALTH INC — esce dalla top 102,5% → PLANET LABS CLASS A — esce dalla top 102,5% → NEWMONT — esce dalla top 102,4% → 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| PHILLIPS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,1% | 4,8% |
| MICROSOFT | 4,4% | 4,7% |
| CORECIVIC REIT | 4,6% | 4,6% |
| ELI LILLY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,1% | 4,3% |
| AMAZON COM INC | 4,4% | 4,1% |
| NOKIA | 3,8% | 3,9% |
| FORTINET | 2,6% | 3,5% |
| REGENCY CENTERS REIT CORP | 2,4% | 2,3% |
| CARDINAL HEALTH — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| Viking Holdings Ltd(Pembroke) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| CARDINAL HEALTH INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| PLANET LABS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| NEWMONT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria14,4 → 9,5% · −4,91 p.p. Servizi di pubblica utilità5,0 → 0,1% · −4,82 p.p. Tecnologia19,2 → 23,6% · +4,43 p.p. Finanza3,0 → 7,4% · +4,32 p.p. Sanità12,6 → 16,0% · +3,41 p.p. Materiali3,0 → 0,6% · −2,39 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
118,69 → 116,2: −2,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.