Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| - | 0,01% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 15 → 16.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 27,57% | 8,95% |
| TREASURY BOND | 12,33% | 30,02% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 0,51% | 3,34% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 19,95% | 19,27% |
| WI TREASURY BOND | 12,33% | 12,02% |
| UK I/L GILT | 9,81% | 9,51% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| WI TREASURY BOND (entra in top 10) | — | 12,02% |
| UK I/L GILT | 9,26% | 9,51% |
| TREASURY BOND | 10,23% | 9,43% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 11,52% | 9,00% |
| TREASURY BOND | 10,23% | 8,57% |
| TREASURY BOND | 10,23% | 7,65% |
| TREASURY NOTE | 12,99% | 6,12% |
| UK CONV GILT | 4,79% | 4,83% |
| EUROPEAN UNION | 4,72% | 4,74% |
| TREASURY BOND | 10,23% | 4,37% |
Peso complessivo della top 10: 75,9% → 76,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0% in USD (NAV 215,11 → 215,17, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |