settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Gbp Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d · LU0321464652 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 9 → 9.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
UK I/L GILT	66,21%	29,31%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN	0,53%	25,83%
UK CONV GILT	21,97%	33,39%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,21%	1,72%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN (entra in top 10)	0,51%	12,81%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN (entra in top 10)	0,51%	12,51%
UK CONV GILT	10,65%	12,15%
UK CONV GILT	10,65%	10,44%
UK I/L GILT	16,79%	9,32%
UK CONV GILT	10,65%	7,92%
UK I/L GILT	16,79%	6,99%
UK I/L GILT	16,79%	6,18%
UK I/L GILT	16,79%	4,80%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,99%	3,71%

Peso complessivo della top 10: 87,7% → 86,8%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

87,9 → 74,5

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Rendimento del mese

+0,1% in GBP (NAV 226,71 → 226,85, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.