settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers J P Morgan Usd Emerging Markets Bond UCITS ETF 1c Eur Hedged · LU0321462953 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 196 → 196.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
-	0,68%	0,31%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,02%	1,00%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	0,67%	0,68%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,02%	0,57%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,02%	0,52%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,02%	0,49%
GHANA (REPUBLIC OF)	0,45%	0,47%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	0,41%	0,44%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	0,39%	0,38%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS (entra in top 10)	0,35%	0,37%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)	0,37%	0,36%
- (esce dalla top 10)	0,46%	0,31%

Peso complessivo della top 10: 5,4% → 5,3%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	-0,0%	0,4%
Irlanda	0,5%	0,3%
Oman	3,0%	2,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 325,21 → 324,82, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,40% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,05% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.