Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 13 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 25,0 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 18,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,6 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
43
52 → 43 · Δ −9
al 2 set
Peso delle prime 10
58,5%
54,9 → 58,5% · Δ +3,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
MICRON TECHNOLOGY9,14%
MICROSOFT7,54%
COSTCO WHOLESALE CORP5,09%
EVERGY4,38%
BP PLC3,53%
CONOCOPHILLIPS2,69%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2,21%
EOG RESOURCES1,29%
e altri 5, ciascuno ≤ 1,17%
Titoli usciti (11)
GENERAL MOTORS7,71%
PEPSICO4,59%
GENUINE PARTS4,36%
NORTHROP GRUMMAN CORP4,32%
PARKER-HANNIFIN CORP4,15%
BLACKROCK4,13%
KIMCO REALTY REIT CORP3,98%
TEXAS PACIFIC LAND1,80%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,38%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 41 → 43, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
CME GROUP CLASS A
9,2 → 6,2% · −2,96 p.p.
APPLE
8,4 → 8,8% · +0,37 p.p.
NVIDIA
1,1 → 0,8% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 54,9% → 58,5% (Δ +3,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10
9,1%
APPLE — entra nella top 10
8,8%
MICROSOFT — entra nella top 10
7,5%
CME GROUP CLASS A
6,2%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10
5,1%
DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 10
4,5%
EVERGY — entra nella top 10
4,4%
EXPAND ENERGY — entra nella top 10
4,3%
ENTERGY CORP — entra nella top 10
4,3%
CARDINAL HEALTH — entra nella top 10
4,2%
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10
7,7% →
PEPSICO INC — esce dalla top 10
7,0% →
AMAZON COM INC — esce dalla top 10
4,0%
NORTHROP GRUMMAN CORP — esce dalla top 10
4,4% →
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10
4,4% →
GENUINE PARTS — esce dalla top 10
4,3% →
CARDINAL HEALTH INC — esce dalla top 10
4,1% →
DOMINOS PIZZA — esce dalla top 10
3,6%
BLACKROCK — esce dalla top 10
4,0% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,5%
CME GROUP CLASS A
8,8%
6,2%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
EVERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
EXPAND ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ENTERGY CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
CARDINAL HEALTH — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,7%
—
PEPSICO INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,0%
—
AMAZON COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,2%
4,0%
NORTHROP GRUMMAN CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
GENUINE PARTS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
CARDINAL HEALTH INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
DOMINOS PIZZA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
3,6%
BLACKROCK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
5,4 → 30,4% · +25,02 p.p.
Beni voluttuari
25,9 → 7,6% · −18,29 p.p.
Industria
17,7 → 4,8% · −12,90 p.p.
Energia
5,2 → 16,6% · +11,39 p.p.
Finanza
21,8 → 11,9% · −9,91 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 8,7% · +8,69 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
246,46 → 240,23: −2,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,85%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.