Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +6,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,7 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Taiwan sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
78
81 → 78 · Δ −3
al 2 set
Peso delle prime 10
60,7%
61,1 → 60,7% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+6,8%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
NANYA TECHNOLOGY CORP0,91%
WINBOND ELECTRONICS0,76%
PHISON ELECTRONICS CORP0,53%
Titoli usciti (6)
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD0,26%
TAIWAN CEMENT0,24%
EMEMORY TECHNOLOGY INC0,21%
YANG MING MARINE TRANSPORT0,16%
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS0,15%
-0,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 79 → 76, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
29,9 → 30,9% · +1,01 p.p.
UNIMICRON TECHNOLOGY
2,3 → 1,9% · −0,46 p.p.
MEDIATEK
8,1 → 8,5% · +0,42 p.p.
ELITE MATERIAL
2,6 → 2,2% · −0,38 p.p.
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4,6 → 4,3% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,1% → 60,7% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
30,9%
MEDIATEK
8,5%
DELTA ELECTRONICS
5,0%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4,3%
ASE TECHNOLOGY HOLDING
2,8%
ELITE MATERIAL
2,2%
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP
2,0%
UNIMICRON TECHNOLOGY
1,9%
FUBON FINANCIAL HOLDING — entra nella top 10
1,7%
NAN YA PLASTICS CORP — entra nella top 10
1,5%
ACCTON TECHNOLOGY — esce dalla top 10
1,5%
CTBC FINANCIAL HOLDING — esce dalla top 10
1,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
29,8%
30,9%
MEDIATEK
8,6%
8,5%
DELTA ELECTRONICS
5,0%
5,0%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4,9%
4,3%
ASE TECHNOLOGY HOLDING
3,0%
2,8%
ELITE MATERIAL
2,3%
2,2%
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP
2,1%
2,0%
UNIMICRON TECHNOLOGY
2,0%
1,9%
FUBON FINANCIAL HOLDING — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
1,7%
NAN YA PLASTICS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,5%
ACCTON TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
1,5%
CTBC FINANCIAL HOLDING — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
79,2 → 80,9% · +1,66 p.p.
Finanza
12,5 → 12,0% · −0,49 p.p.
Comunicazioni
1,6 → 1,2% · −0,41 p.p.
Industria
1,9 → 1,6% · −0,24 p.p.
Sanità
0,8 → 0,6% · −0,17 p.p.
Beni essenziali
0,7 → 0,7% · −0,05 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Taiwan
99,5 → 99,7% · +0,25 p.p.
Stati Uniti
0,1 → 0,0% · −0,09 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,0% · −0,09 p.p.
Cina
0,3 → 0,3% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Taiwan
99,5%
99,7%
Cina
0,3%
0,3%
Stati Uniti
0,1%
0,0%
Irlanda
0,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
143,74 → 153,51: +6,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,65%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.