Xtrackers Msci Em Europe Middle East Africa Esg Swap UCITS ETF 1c · LU0292109005
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 5,5 punti percentuali, mentre Industria sale di 5,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 4,7 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
42
43 → 42 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
52,5%
47,8 → 52,5% · Δ +4,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,6%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
MICROSOFT6,45%
3M3,01%
TRACTOR SUPPLY2,14%
ALCON AG0,97%
Titoli usciti (3)
REGIONS FINANCIAL3,94%
ALPHABET CLASS C3,17%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC1,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 41 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
GJENSIDIGE FORSIKRING
7,6 → 5,8% · −1,79 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
7,8 → 6,3% · −1,48 p.p.
INTEL CORPORATION CORP
3,5 → 2,4% · −1,17 p.p.
VEEVA SYSTEMS CLASS A
2,8 → 3,1% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,8% → 52,5% (Δ +4,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
8,6%
ZSCALER
7,7%
MICROSOFT
6,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
6,3%
GJENSIDIGE FORSIKRING
5,8%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10
3,7%
ATLASSIAN CORP CLASS A — entra nella top 10
3,6%
VERTEX PHARMACEUTICALS
3,4%
SECURITAS CLASS B — entra nella top 10
3,4%
TELIA COMPANY — entra nella top 10
3,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
6,0% →
ALNYLAM PHARMACEUTICALS — esce dalla top 10
4,5% →
REGIONS FINANCIAL — esce dalla top 10
3,9% →
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10
2,4%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
3,2% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,6%
ZSCALER
6,8%
7,7%
MICROSOFT
3,6%
6,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
7,9%
6,3%
GJENSIDIGE FORSIKRING
3,6%
5,8%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,1%
3,7%
ATLASSIAN CORP CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,0%
3,6%
VERTEX PHARMACEUTICALS
4,5%
3,4%
SECURITAS CLASS B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
TELIA COMPANY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,0%
—
ALNYLAM PHARMACEUTICALS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
REGIONS FINANCIAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
2,4%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
19,3 → 13,9% · −5,49 p.p.
Industria
9,1 → 14,5% · +5,43 p.p.
Finanza
15,7 → 11,8% · −3,92 p.p.
Tecnologia
41,2 → 44,1% · +2,84 p.p.
Comunicazioni
3,2 → 5,2% · +2,00 p.p.
Beni essenziali
3,3 → 2,4% · −0,94 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
53,03 → 51,66: −2,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,65%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.