Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Msci Em Asia Screened Swap UCITS ETF 1c · LU0292107991
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 24 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 3,7 punti percentuali, mentre Beni essenziali scende di 2,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,0 punti percentuali. 24 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
103
111 → 103 · Δ −8
al 2 set
Peso delle prime 10
39,1%
36,1 → 39,1% · Δ +3,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (24)
T MOBILE US INC5,37%
ROBLOX CLASS A2,88%
SERVICENOW1,31%
GILEAD SCIENCES1,22%
OTSUKA CORP1,06%
ARISTA NETWORKS1,01%
SYNCHRONY FINANCIAL0,90%
DOLLAR GENERAL CORP0,89%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,67%
Titoli usciti (23)
ROBLOX CORP CLASS A2,75%
GENERAL MOTORS1,71%
FORTIVE1,64%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS1,41%
GILEAD SCIENCES INC1,29%
SERVICENOW INC1,19%
FERRARI1,14%
ALPHABET CLASS C1,11%
e altri 15, ciascuno ≤ 1,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 103, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
NVIDIA7,3 → 5,0% · −2,28 p.p. PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A1,3 → 2,4% · +1,11 p.p. BROADCOM INC1,9 → 3,0% · +1,09 p.p. MARVELL TECHNOLOGY2,6 → 1,9% · −0,72 p.p. NEXTERA ENERGY1,0 → 0,5% · −0,54 p.p. SALESFORCE1,3 → 1,6% · +0,33 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,1% → 39,1% (Δ +3,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 106,2% T MOBILE US INC — entra nella top 105,4% NVIDIA — entra nella top 105,0% INTEL CORPORATION CORP3,4% REGENERON PHARMACEUTICALS — entra nella top 103,4% ROBLOX CLASS A — entra nella top 102,9% CATERPILLAR INC — entra nella top 102,6% CARDINAL HEALTH — entra nella top 102,5% MICROSOFT — esce dalla top 107,0% → NVIDIA CORP — esce dalla top 105,0% → PFIZER — esce dalla top 104,5% → HEICO CLASS A — esce dalla top 102,3% MARVELL TECHNOLOGY — esce dalla top 101,9% TESLA INC — esce dalla top 102,2% WALMART INC — esce dalla top 102,0% → 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,2% |
| T MOBILE US INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,0% |
| AMAZON COM INC | 5,0% | 4,8% |
| INTEL CORPORATION CORP | 3,7% | 3,4% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,4% |
| BROADCOM INC | 2,2% | 3,0% |
| ROBLOX CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| CATERPILLAR INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| CARDINAL HEALTH — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| MICROSOFT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,0% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| PFIZER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| HEICO CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | 2,3% |
| MARVELL TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | 1,9% |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | 2,2% |
| WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia32,0 → 35,7% · +3,70 p.p. Comunicazioni6,1 → 9,5% · +3,40 p.p. Beni essenziali3,8 → 0,9% · −2,94 p.p. Beni voluttuari13,8 → 10,9% · −2,85 p.p. Industria17,4 → 15,3% · −2,17 p.p. Sanità12,0 → 13,0% · +1,04 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
100,16 → 103,3: +3,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.