Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Emerging Markets Swap UCITS ETF 1c
LU0292107645 · LU0292107645 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 185 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (l'indice), concepito per riflettere il rendimento delle azioni quotate di alcune società presenti nei mercati emergenti internazionali, secondo la classificazione di MSCI Inc. (MSCI). DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +40,8% |
| 3 anni | +75,9% |
| 5 anni | +50,4% |
| 10 anni | +122,3% |
| Dal lancio della serie | +168,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,99% | 17,81% | 17,67% |
| Max drawdown | −13,52% | −15,84% | −34,06% |
| Sharpe | 1,43 | 1,10 | 0,40 |
| Sortino | 2,15 | 1,59 | 0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292107645 · LU02921076451
RebalixLU0292107645 · LU0292107645 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,22% | +33,57% | −0,34% |
| 2024 | +7,27% | +7,50% | −0,23% |
| 2023 | +9,48% | +9,83% | −0,34% |
| 2022 | −20,30% | −20,09% | −0,21% |
| 2021 | −2,98% | −2,54% | −0,44% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 185 titoli · peso prime 10 = 34,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,5% | |
| 5,3% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMEM · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 26 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292107645
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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