Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 30 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 4,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 4,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 30 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
185
189 → 185 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
34,1%
33,8 → 34,1% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,7%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (30)
MICROSOFT4,74%
TE CONNECTIVITY PLC1,80%
VIVMARK RESIDENTIAL1,77%
-1,69%
THOMSON REUTERS CORP1,36%
DNO1,22%
WALMART INC1,14%
PFIZER1,04%
e altri 22, ciascuno ≤ 1,00%
Titoli usciti (29)
SLB1,75%
SERVICENOW INC1,16%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0,46%
QUALCOMM0,44%
LINDE PLC0,39%
NUCOR CORP0,38%
DEXCOM INC0,32%
TRANE TECHNOLOGIES PLC0,29%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 184 → 185, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)
NVIDIA
4,8 → 0,5% · −4,31 p.p.
ALPHABET CLASS C
4,3 → 0,0% · −4,30 p.p.
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,4 → 0,5% · −1,94 p.p.
APPLE
5,3 → 6,5% · +1,16 p.p.
MEDTRONIC PLC
2,6 → 1,7% · −0,81 p.p.
BOEING
0,7 → 1,5% · +0,79 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
0,5 → 1,3% · +0,77 p.p.
UNITED AIRLINES HOLDINGS
0,8 → 0,0% · −0,77 p.p.
e altre 7 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,8% → 34,1% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 10
6,5%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
5,3%
MICROSOFT — entra nella top 10
4,7%
AMAZON COM INC
4,6%
MICRON TECHNOLOGY
2,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
2,3%
NETAPP INC — entra nella top 10
1,9%
MARVELL TECHNOLOGY — entra nella top 10
1,9%
TE CONNECTIVITY PLC — entra nella top 10
1,8%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
4,4% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
3,9% →
UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 10
2,7% →
MEDTRONIC PLC — esce dalla top 10
1,7%
SLB NV — esce dalla top 10
2,4% →
COCA-COLA — esce dalla top 10
1,7%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,5%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
6,0%
5,3%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
AMAZON COM INC
4,4%
4,6%
MICRON TECHNOLOGY
2,5%
2,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
2,8%
2,3%
NETAPP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
1,9%
MARVELL TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
TE CONNECTIVITY PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
1,8%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
UNITEDHEALTH GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
MEDTRONIC PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
1,7%
SLB NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
COCA-COLA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
1,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
12,7 → 8,2% · −4,53 p.p.
Tecnologia
38,6 → 43,1% · +4,47 p.p.
Comunicazioni
9,9 → 6,4% · −3,56 p.p.
Immobiliare
2,6 → 4,1% · +1,51 p.p.
Industria
10,0 → 11,4% · +1,46 p.p.
Energia
3,7 → 3,1% · −0,61 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
81,93 → 84,14: +2,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.