Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Msci Europe Utilities UCITS ETF 1c · LU0292104899

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −5,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

invariato

al 2 set

Peso delle prime 10

79,6%

80,1 → 79,6% · Δ −0,5 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−5,1%

in EUR · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 27 → 27, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

ENGIE SA

7,7 → 7,5% · −0,28 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,1% → 79,6% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.

IBERDROLA

21,2%

ENEL

12,1%

NATIONAL GRID PLC

11,6%

ENGIE SA

7,5%

E.ON N

6,8%

RWE AG

6,5%

SSE PLC

5,9%

VEOLIA ENVIRON. SA

3,3%

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL — entra nella top 10

2,4%

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

2,3%

ENDESA SA — esce dalla top 10

2,3%

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
IBERDROLA	21,4%	21,2%
ENEL	12,6%	12,1%
NATIONAL GRID PLC	11,5%	11,6%
ENGIE SA	7,9%	7,5%
E.ON N	7,1%	6,8%
RWE AG	6,0%	6,5%
SSE PLC	5,6%	5,9%
VEOLIA ENVIRON. SA	3,5%	3,3%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL — entra nella top 10 (entra in top 10)	2,2%	2,4%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	2,3%	2,3%
ENDESA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,2%	2,3%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Servizi di pubblica utilità

99,8 → 99,8% · −0,01 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Francia

11,3 → 10,8% · −0,53 p.p.

Italia

17,8 → 17,3% · −0,50 p.p.

Regno Unito

22,2 → 22,7% · +0,48 p.p.

Germania

13,1 → 13,3% · +0,21 p.p.

Portogallo

2,2 → 2,4% · +0,17 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Spagna	28,2%	28,2%
Regno Unito	22,2%	22,7%
Italia	17,8%	17,3%
Germania	13,1%	13,3%
Francia	11,3%	10,8%
Portogallo	2,2%	2,4%
Finlandia	1,5%	1,6%
Danimarca	1,4%	1,5%
Belgio	1,0%	1,0%
Austria	0,7%	0,7%
Svizzera	0,5%	0,5%
Irlanda	0,2%	0,1%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

7 ago2 set

210,31 → 199,64: −5,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,17%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,08%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.