Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Msci Europe Health Care UCITS ETF 1c · LU0292103222

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

invariato

al 2 set

Peso delle prime 10

76,5%

76,6 → 76,5% · Δ −0,1 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,7%

in EUR · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 39 → 39, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)

ROCHE PS PAR AG

17,3 → 16,3% · −0,97 p.p.

NOVARTIS AG

15,3 → 16,0% · +0,71 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 76,6% → 76,5% (Δ −0,1 p.p.).

ROCHE PS PAR AG

16,3%

NOVARTIS AG

16,0%

ASTRAZENECA PLC

13,3%

NOVO NORDISK CLASS B

8,0%

GLAXOSMITHKLINE

5,6%

SANOFI SA

5,3%

ARGENX

3,5%

BAYER AG

3,0%

ESSILORLUXOTTICA SA

2,9%

LONZA GROUP AG

2,7%

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
ROCHE PS PAR AG	17,3%	16,3%
NOVARTIS AG	15,4%	16,0%
ASTRAZENECA PLC	13,2%	13,3%
NOVO NORDISK CLASS B	8,0%	8,0%
GLAXOSMITHKLINE	5,8%	5,6%
SANOFI SA	5,1%	5,3%
ARGENX	2,9%	3,5%
BAYER AG	3,1%	3,0%
ESSILORLUXOTTICA SA	3,2%	2,9%
LONZA GROUP AG	2,7%	2,7%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Sanità

100,4 → 100,0% · −0,43 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Svizzera

46,1 → 45,5% · −0,65 p.p.

Paesi Bassi

4,5 → 5,1% · +0,59 p.p.

Danimarca

9,6 → 9,8% · +0,17 p.p.

Germania

7,2 → 7,0% · −0,13 p.p.

Regno Unito

19,6 → 19,4% · −0,13 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Svizzera	46,1%	45,5%
Regno Unito	19,6%	19,4%
Danimarca	9,6%	9,8%
Francia	9,6%	9,5%
Germania	7,2%	7,0%
Paesi Bassi	4,5%	5,1%
Belgio	2,0%	1,9%
Finlandia	0,6%	0,6%
Lussemburgo	0,5%	0,5%
Svezia	0,5%	0,5%
Italia	0,4%	0,3%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

7 ago2 set

231,5 → 229,88: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,17%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,05%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.