Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 5 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +7,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 8,0 punti percentuali, mentre Industria scende di 2,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 5,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
78
81 → 78 · Δ −3
al 2 set
Peso delle prime 10
67,2%
61,6 → 67,2% · Δ +5,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+7,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
LG INNOTEK LTD0,34%
Titoli usciti (5)
-0,89%
HLB LTD0,21%
LG DISPLAY LTD0,13%
SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD0,11%
POSCO INTERNATIONAL CORP0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 78 → 74, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
SK HYNIX
14,3 → 19,2% · +4,95 p.p.
SK SQUARE
4,6 → 4,0% · −0,66 p.p.
HYUNDAI MOTOR
2,5 → 2,1% · −0,33 p.p.
HANWHA AEROSPACE LTD
1,7 → 1,4% · −0,31 p.p.
HYUNDAI MOBIS LTD
1,3 → 1,1% · −0,28 p.p.
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
3,5 → 3,2% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,6% → 67,2% (Δ +5,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
28,0%
SK HYNIX
19,2%
SK SQUARE
4,0%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
3,5%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
3,2%
KB FINANCIAL GROUP
2,3%
HYUNDAI MOTOR
2,1%
SHINHAN FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
1,9%
HANA FINANCIAL GROUP
1,5%
DOOSAN ENERBILITY LTD — entra nella top 10
1,5%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD — esce dalla top 10
2,1% →
HANWHA AEROSPACE LTD — esce dalla top 10
1,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
25,9%
28,0%
SK HYNIX
13,6%
19,2%
SK SQUARE
4,3%
4,0%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
3,3%
3,5%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
3,3%
3,2%
KB FINANCIAL GROUP
2,9%
2,3%
HYUNDAI MOTOR
2,6%
2,1%
SHINHAN FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
HANA FINANCIAL GROUP
1,7%
1,5%
DOOSAN ENERBILITY LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
1,5%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
HANWHA AEROSPACE LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
48,4 → 56,4% · +7,99 p.p.
Industria
20,6 → 17,7% · −2,84 p.p.
Finanza
12,0 → 10,1% · −1,84 p.p.
Beni voluttuari
7,2 → 5,9% · −1,26 p.p.
Sanità
3,5 → 2,7% · −0,88 p.p.
Comunicazioni
3,2 → 2,6% · −0,62 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Corea del Sud
100,0 → 100,0% · −0,04 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Hong Kong
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Corea del Sud
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
208,86 → 224,29: +7,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,17%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.