Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,4 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
132
129 → 132 · Δ +3
al 2 set
Peso delle prime 10
57,7%
58,1 → 57,7% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in GBP · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,0491 GBP
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
BRITISH LAND REIT0,33%
HAYS PLC0,09%
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC0,05%
VICTREX PLC0,05%
MICHAEL PAGE PLC0,05%
CERES POWER HOLDINGS PLC0,04%
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP P0,04%
AVON TECHNOLOGIES PLC0,04%
Titoli usciti (4)
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC1,77%
BRITISH LAND REIT PLC0,32%
ITM POWER PLC0,04%
GB GROUP PLC0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 124 → 128, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
HSBC HOLDINGS PLC
19,0 → 18,0% · −1,04 p.p.
UNILEVER PLC
7,7 → 8,0% · +0,35 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,1% → 57,7% (Δ −0,3 p.p.).
HSBC HOLDINGS PLC
18,0%
UNILEVER PLC
8,0%
RIO TINTO PLC
6,2%
GLAXOSMITHKLINE
5,8%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,0%
RELX PLC
3,6%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3,0%
COMPASS GROUP PLC
3,0%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,6%
HALEON PLC
2,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
HSBC HOLDINGS PLC
19,1%
18,0%
UNILEVER PLC
7,7%
8,0%
RIO TINTO PLC
5,9%
6,2%
GLAXOSMITHKLINE
5,9%
5,8%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,0%
5,0%
RELX PLC
3,5%
3,6%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
2,9%
3,0%
COMPASS GROUP PLC
3,1%
3,0%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,5%
2,6%
HALEON PLC
2,5%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
14,3 → 12,9% · −1,39 p.p.
Finanza
37,1 → 36,2% · −0,88 p.p.
Materiali
8,4 → 8,9% · +0,55 p.p.
Beni essenziali
14,2 → 14,6% · +0,43 p.p.
Beni voluttuari
6,4 → 6,3% · −0,11 p.p.
Sanità
9,7 → 9,8% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
1,8 → 0,0% · −1,79 p.p.
Regno Unito
87,6 → 89,1% · +1,48 p.p.
Australia
6,0 → 6,3% · +0,30 p.p.
Irlanda
0,3 → 0,2% · −0,07 p.p.
Svizzera
2,5 → 2,5% · +0,05 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Regno Unito
87,6%
89,1%
Australia
6,0%
6,3%
Svizzera
2,5%
2,5%
Cile
1,0%
1,0%
Bermuda
0,4%
0,5%
Irlanda
0,3%
0,2%
Giordania
0,2%
0,2%
Cipro
0,1%
0,1%
Jersey
0,1%
0,1%
Stati Uniti
1,8%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (GBP) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
10,23 → 10,11: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,27%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.