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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1d
LU0292096186 · LU0292096186 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Globale · DividendiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: STOXX® Global Select Dividend 100 Return Index (EUR)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 1 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 104 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dello STOXX® Global Select Dividend 100 index (l’indice), concepito per riflettere la performance delle 100 azioni di società che pagano i dividendi più elevati rispetto ad altre società dei paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L'indice è composto da 40 azioni per le Americhe e da 30 azioni ciascuna per l'Europa e l'area Asia/Pacifico. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL’INDICE: L’indice è gestito da STOXX Ltd. L’indice è calcolato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +32,3% |
| 3 anni | +78,7% |
| 5 anni | +81,9% |
| 10 anni | +140,7% |
| Dal lancio della serie | +205,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,83% | 9,97% | 10,73% |
| Max drawdown | −4,07% | −12,99% | −23,49% |
| Sharpe | 2,71 | 1,09 | 0,37 |
| Sortino | 4,09 | 1,43 | 0,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292096186 · LU02920961861
RebalixLU0292096186 · LU0292096186 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,72% | +18,56% | +0,16% |
| 2024 | +14,34% | +14,14% | +0,20% |
| 2023 | +5,21% | +5,21% | +0,00% |
| 2022 | −1,39% | −1,90% | +0,51% |
| 2021 | +22,60% | +22,80% | −0,19% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,5315 EUR (3,91% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,1348 | — |
| 2025 | 4 | 1,5448 | +5,31% |
| 2024 | 4 | 1,8092 | +6,67% |
| 2023 | 4 | 2,0318 | +7,30% |
| 2022 | 4 | 2,5312 | +8,24% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 104 titoli · peso prime 10 = 49,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,0% | |
| 8,0% | |
| 7,3% | |
| 6,0% | |
| 5,7% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XGSD · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 24 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292096186
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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