Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 18 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 4,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 2,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 7,1 punti percentuali. 18 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
104
113 → 104 · Δ −9
al 2 set
Peso delle prime 10
49,1%
42,0 → 49,1% · Δ +7,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,4129 EUR
stacco 19 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (18)
MICROSOFT7,95%
-7,33%
WALMART INC1,37%
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS1,07%
ROCKET LAB CORP0,86%
IAMGOLD CORP0,86%
BLACKBERRY0,84%
CHENIERE ENERGY0,77%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli usciti (9)
ALPHABET CLASS C6,03%
LINDE PLC4,76%
HOME DEPOT0,78%
DOF GROUP0,73%
CHENIERE ENERGY INC0,72%
SLB0,50%
AT&T INC0,07%
IDEXX LABORATORIES INC0,04%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 95 → 104, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
NVIDIA
7,7 → 0,1% · −7,58 p.p.
SUBSEA
2,7 → 0,9% · −1,74 p.p.
APPLE
4,9 → 6,0% · +1,06 p.p.
ATTENDO
0,7 → 0,3% · −0,48 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
7,6 → 8,0% · +0,40 p.p.
PALO ALTO NETWORKS
5,4 → 5,7% · +0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,0% → 49,1% (Δ +7,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
MICROSOFT — entra nella top 10
8,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
7,9%
- — entra nella top 10
7,3%
APPLE — entra nella top 10
6,0%
PALO ALTO NETWORKS
5,7%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR — entra nella top 10
3,1%
EATON PLC — entra nella top 10
3,0%
CISCO SYSTEMS INC
2,7%
ELI LILLY — entra nella top 10
2,7%
LAM RESEARCH
2,6%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
6,8% →
LINDE PLC — esce dalla top 10
5,2% →
SUBSEA — esce dalla top 10
3,5% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
3,3% →
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10
3,3% →
WALMART INC — esce dalla top 10
2,9% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,6%
8,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
6,5%
7,9%
- — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,3%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
PALO ALTO NETWORKS
4,4%
5,7%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,7%
3,1%
EATON PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
CISCO SYSTEMS INC
3,2%
2,7%
ELI LILLY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
LAM RESEARCH
2,9%
2,6%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,8%
—
LINDE PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
SUBSEA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
7,1 → 2,6% · −4,45 p.p.
Beni voluttuari
9,6 → 6,4% · −3,24 p.p.
Tecnologia
34,2 → 36,3% · +2,12 p.p.
Sanità
7,4 → 5,3% · −2,02 p.p.
Energia
4,4 → 2,9% · −1,56 p.p.
Industria
13,7 → 12,8% · −0,88 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
98,53 → 98,62: +0,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.