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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1d
LU0292095535 · LU0292095535 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · Dividendi · QualitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Euro Stoxx® Quality Dividend 50 Index (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,27%
- Patrimonio
- 823 mln EUR
- Tracking difference
- +0,72%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 1 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 53 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell'indice Euro STOXX® QUALITÀ DIVIDEND 50 (l'indice), concepito per riflettere la performance di 50 azioni di alta qualità, che prevedono il pagamento di alti dividendi e a bassa volatilità all’interno dell’indice Euro STOXX® (indice di base). DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le azioni vengono selezionate utilizzando un processo di screening che prevede l'analisi dei dati di ciascun componente (come i livelli dei dividendi distribuiti, la volatilità e i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,5% |
| 3 anni | +75,6% |
| 5 anni | +80,9% |
| 10 anni | +147,4% |
| Dal lancio della serie | +87,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,42% | 12,54% | 14,32% |
| Max drawdown | −7,62% | −14,94% | −26,05% |
| Sharpe | 1,54 | 0,88 | 0,36 |
| Sortino | 2,14 | 1,18 | 0,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292095535 · LU02920955351
RebalixLU0292095535 · LU0292095535 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,09% | +32,14% | +0,95% |
| 2024 | +10,64% | +10,13% | +0,51% |
| 2023 | +18,33% | +17,63% | +0,70% |
| 2022 | −10,14% | −10,48% | +0,34% |
| 2021 | +19,29% | +18,84% | +0,45% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,3328 EUR (4,36% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,1261 | — |
| 2025 | 4 | 1,3679 | +6,28% |
| 2024 | 4 | 1,1726 | +5,64% |
| 2023 | 4 | 0,8991 | +4,90% |
| 2022 | 4 | 0,8519 | +3,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 53 titoli · peso prime 10 = 38,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,6% | |
| 3,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XD3E · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Nasdaq Stockholm, Tradegate Exchange
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292095535
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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