Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1d · LU0292095535
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in calo di 0,7 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 1,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
53
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
38,5%
39,8 → 38,5% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,9015 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 52 → 52, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
EURO CURRENCY
0,1 → 2,9% · +2,89 p.p.
-
3,0 → 0,1% · −2,87 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,8% → 38,5% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
4,3%
PUBLICIS GROUPE — entra nella top 10
4,2%
GENERALI
4,1%
AXA SA
4,1%
TOTALENERGIES
3,8%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
3,7%
DANONE SA
3,7%
NN GROUP
3,6%
ENEL
3,6%
VEOLIA ENVIRON. SA
3,5%
PUBLICIS GROUPE SA — esce dalla top 10
4,2% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
4,3%
4,3%
PUBLICIS GROUPE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
GENERALI
4,2%
4,1%
AXA SA
4,2%
4,1%
TOTALENERGIES
3,6%
3,8%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
3,8%
3,7%
DANONE SA
3,9%
3,7%
NN GROUP
3,8%
3,6%
ENEL
3,9%
3,6%
VEOLIA ENVIRON. SA
3,8%
3,5%
PUBLICIS GROUPE SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
16,3 → 15,6% · −0,68 p.p.
Finanza
35,8 → 35,2% · −0,65 p.p.
Industria
5,6 → 5,1% · −0,52 p.p.
Beni voluttuari
11,2 → 10,8% · −0,46 p.p.
Immobiliare
5,3 → 4,8% · −0,43 p.p.
Energia
7,1 → 7,3% · +0,27 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
30,8 → 29,4% · −1,37 p.p.
Italia
17,3 → 16,5% · −0,72 p.p.
Paesi Bassi
15,1 → 14,5% · −0,56 p.p.
Spagna
11,8 → 11,4% · −0,32 p.p.
Germania
16,3 → 16,2% · −0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
30,8%
29,4%
Italia
17,3%
16,5%
Germania
16,3%
16,2%
Paesi Bassi
15,1%
14,5%
Spagna
11,8%
11,4%
Portogallo
3,2%
3,4%
Irlanda
3,3%
3,3%
Lussemburgo
1,3%
1,4%
Finlandia
0,9%
0,9%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
70,72 → 68,94: −2,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,27%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.