settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Eurozone Government Bond 25 UCITS ETF 1c · LU0290357846 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,4% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 9 → 9.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	21,98%	22,68%
FRANCE (REPUBLIC OF)	36,54%	35,91%
-	0,44%	0,76%
EURO CURRENCY	<0,01%	<0,01%
SPAIN (KINGDOM OF)	13,78%	13,53%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	6,32%	7,05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	6,32%	6,10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	6,32%	5,88%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,31%	5,19%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,31%	4,83%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,31%	4,72%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,31%	4,70%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,31%	4,24%
SPAIN (KINGDOM OF)	3,87%	3,86%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	6,32%	3,64%

Peso complessivo della top 10: 50% → 50,2%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Francia	36,8%	35,9%
Germania	24,2%	24,9%
Irlanda	0,0%	0,8%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,4% in EUR (NAV 239,2 → 238,35, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.