settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Eurozone Government Bond 15 30 UCITS ETF 1c · LU0290357507 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 9 → 9.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	23,31%	25,70%
FRANCE (REPUBLIC OF)	28,84%	27,89%
ITALY (REPUBLIC OF)	21,09%	20,28%
SPAIN (KINGDOM OF)	14,40%	13,86%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	9,42%	9,09%
-	0,31%	0,62%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	3,37%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	3,19%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	3,07%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	3,01%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,98%	2,86%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	2,65%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	2,55%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,98%	2,55%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,49%	2,42%
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,98%	2,31%

Peso complessivo della top 10: 28% → 28%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Germania	24,3%	26,7%
Francia	29,1%	27,9%
Italia	22,9%	22,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,3% in EUR (NAV 262,19 → 261,36, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.