settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1c · LU0290356954 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 7 → 7.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
FRANCE (REPUBLIC OF)	23,52%	24,30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	29,08%	28,48%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
FRANCE (REPUBLIC OF)	10,06%	9,83%
FRANCE (REPUBLIC OF)	10,06%	9,61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	5,96%	5,81%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	5,96%	5,15%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	5,96%	4,93%
FRANCE (REPUBLIC OF)	10,06%	4,86%
SPAIN (KINGDOM OF)	4,84%	4,70%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	5,96%	4,49%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	5,96%	4,22%
ITALY (REPUBLIC OF)	3,97%	3,89%

Peso complessivo della top 10: 57,6% → 57,5%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Irlanda	2,1%	0,1%
Francia	23,6%	24,3%
Germania	29,1%	28,5%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 205,5 → 205,31, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.