Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c · LU0290355717
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
565
561 → 565 · Δ +4
al 2 ott
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Duration (modificata)
6,58 anni
6,68 → 6,58 · Δ −0,1
dato al 15 set
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
FRANCE (GOVT OF)0,89%
FRANCE (GOVT OF)0,80%
FRANCE (GOVT OF)0,80%
FRANCE (GOVT OF)0,79%
FRANCE (GOVT OF)0,76%
FRANCE (GOVT OF)0,75%
FRANCE (GOVT OF)0,74%
FRANCE (GOVT OF)0,74%
FRANCE (GOVT OF)0,73%
FRANCE (GOVT OF)0,69%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
19,1 → 19,7% · +0,61 p.p.
Spagna
13,9 → 14,2% · +0,29 p.p.
Italia
21,5 → 21,7% · +0,19 p.p.
Francia
24,2 → 24,1% · −0,10 p.p.
Austria
3,4 → 3,5% · +0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Francia
24,2%
24,1%
Italia
21,5%
21,7%
Germania
19,1%
19,7%
Spagna
13,9%
14,2%
Belgio
5,0%
4,9%
Paesi Bassi
4,0%
4,0%
Austria
3,4%
3,5%
Portogallo
1,9%
2,0%
Finlandia
1,8%
1,9%
Irlanda
1,7%
1,6%
Grecia
1,0%
1,0%
Slovacchia
0,8%
0,8%
Slovenia
0,4%
0,4%
Croazia
0,3%
0,3%
Lituania
0,3%
0,2%
Bulgaria
0,2%
0,2%
Lussemburgo
0,2%
0,2%
Lettonia
0,1%
0,1%
Cipro
0,1%
0,1%
Estonia
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 15 set; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 15 settembre 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
1,6%
1,4%
1-3 years
22,6%
22,4%
3-5 years
19,0%
19,3%
5-7 years
13,2%
13,7%
7-10 years
17,1%
17,3%
10-15 years
10,9%
10,7%
15-25 years
9,3%
9,3%
25+ years
6,3%
6,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
2 set2 ott
218,72 → 215,03: −1,7% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.