Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1d
LU0274221281 · LU0274221281 · CHF · domicilio Lussemburgo
azionario · Svizzera · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (CHF)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 22 gen 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 23 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance del Solactive Swiss Large Cap index (NTR) (l'indice), progettato per riflettere la performance delle azioni delle 20 maggiori società domiciliate e quotate in Svizzera. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società rappresentate nell'indice sono selezionate in base al maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a quello delle altre società quotate in borsa. La società più grande non può rappresentare più del 32,5%…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,8% |
| 3 anni | +35,6% |
| 5 anni | +40,7% |
| 10 anni | +131,9% |
| Dal lancio della serie | +289,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,94% | 12,63% | 13,30% |
| Max drawdown | −11,55% | −16,51% | −23,08% |
| Sharpe | 1,03 | 0,45 | 0,05 |
| Sortino | 1,50 | 0,60 | 0,07 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0274221281 · LU02742212811
RebalixLU0274221281 · LU0274221281 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,31% | +17,61% | −0,30% |
| 2024 | +5,14% | +5,40% | −0,27% |
| 2023 | +5,00% | +5,21% | −0,21% |
| 2022 | −16,10% | −15,91% | −0,19% |
| 2021 | +21,98% | +22,27% | −0,29% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,2239 CHF (1,53% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,2239 | — |
| 2025 | 1 | 2,1023 | +1,78% |
| 2024 | 1 | 1,9524 | +1,71% |
| 2023 | 1 | 2,0568 | +1,86% |
| 2022 | 2 | 3,6639 | +2,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 23 titoli · peso prime 10 = 82,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 16,4% | |
| 15,7% | |
| 13,3% | |
| 8,9% | |
| 8,1% | |
| 6,6% | |
| 6,0% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XSMI · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 25 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0274221281
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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