Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni strumentali, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Financial Services sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
23
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
82,9%
83,5 → 82,9% · Δ −0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in CHF · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
2,2239 CHF
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 21 → 21, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ROCHE PS PAR AG
17,4 → 16,4% · −1,08 p.p.
NOVARTIS AG
15,1 → 15,7% · +0,61 p.p.
UBS GROUP AG
8,5 → 8,9% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 83,5% → 82,9% (Δ −0,7 p.p.).
ROCHE PS PAR AG
16,4%
NOVARTIS AG
15,7%
NESTLE SA
13,3%
UBS GROUP AG
8,8%
ABB LTD
8,1%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
6,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,0%
SWISS RE AG
2,8%
LONZA GROUP AG
2,7%
HOLCIM LTD AG
2,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ROCHE PS PAR AG
17,1%
16,4%
NOVARTIS AG
15,0%
15,7%
NESTLE SA
13,7%
13,3%
UBS GROUP AG
8,6%
8,8%
ABB LTD
8,6%
8,1%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
6,9%
6,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,9%
6,0%
SWISS RE AG
2,7%
2,8%
LONZA GROUP AG
2,6%
2,7%
HOLCIM LTD AG
2,4%
2,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni strumentali
10,9 → 10,4% · −0,53 p.p.
Food, Beverage & Tobacco
13,7 → 13,3% · −0,41 p.p.
Consumer Durables & Apparel
6,9 → 6,6% · −0,25 p.p.
Financial Services
8,6 → 8,9% · +0,24 p.p.
Materiali
6,5 → 6,3% · −0,12 p.p.
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
38,9 → 38,8% · −0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Svizzera
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Svizzera
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (CHF) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
214,77 → 211,6: −1,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.