Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 1,1 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
43
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
64,8%
64,7 → 64,8% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,8%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL N AG2,97%
Titoli usciti (1)
DEUTSCHE POST AG2,95%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
SIEMENS ENERGY N AG
7,0 → 6,5% · −0,53 p.p.
AIRBUS
6,8 → 6,5% · −0,29 p.p.
ALLIANZ
9,4 → 9,7% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 64,7% → 64,8% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
SIEMENS N AG
11,5%
SAP
10,5%
ALLIANZ
9,7%
AIRBUS
6,5%
SIEMENS ENERGY N AG
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,1%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
3,8%
DEUTSCHE BANK AG
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10
3,0%
RHEINMETALL AG — esce dalla top 10
2,8%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SIEMENS N AG
11,2%
11,5%
SAP
9,7%
10,5%
ALLIANZ
9,4%
9,7%
AIRBUS
7,0%
6,5%
SIEMENS ENERGY N AG
7,0%
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
5,7%
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,4%
4,1%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
3,7%
3,8%
DEUTSCHE BANK AG
3,5%
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
3,0%
RHEINMETALL AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
6,1 → 5,0% · −1,13 p.p.
Finanza
21,3 → 22,0% · +0,79 p.p.
Energia
7,0 → 6,5% · −0,54 p.p.
Tecnologia
14,4 → 14,9% · +0,51 p.p.
Industria
28,9 → 28,4% · −0,49 p.p.
Beni voluttuari
3,1 → 2,9% · −0,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
7,0 → 6,5% · −0,50 p.p.
Germania
92,5 → 93,0% · +0,45 p.p.
Paesi Bassi
0,4 → 0,4% · +0,02 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Germania
92,5%
93,0%
Francia
7,0%
6,5%
Paesi Bassi
0,4%
0,4%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
245,67 → 241,17: −1,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.