Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1d · LU0274211217
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
55
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
41,6%
41,3 → 41,6% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,0404 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL N AG1,17%
Titoli usciti (1)
DEUTSCHE POST AG1,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 54, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
EURO CURRENCY
0,0 → 0,8% · +0,76 p.p.
-
1,2 → 0,4% · −0,74 p.p.
ASML HOLDING
8,9 → 8,6% · −0,35 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,3% → 41,6% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ASML HOLDING
8,6%
SIEMENS N AG
4,6%
SAP
4,2%
BANCO SANTANDER
4,1%
TOTALENERGIES
3,9%
ALLIANZ
3,8%
SCHNEIDER ELECTRIC
3,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
3,1%
UNICREDIT — entra nella top 10
2,8%
IBERDROLA
2,8%
SAFRAN SA — esce dalla top 10
2,7%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ASML HOLDING
8,8%
8,6%
SIEMENS N AG
4,4%
4,6%
SAP
3,8%
4,2%
BANCO SANTANDER
4,2%
4,1%
TOTALENERGIES
3,7%
3,9%
ALLIANZ
3,7%
3,8%
SCHNEIDER ELECTRIC
3,8%
3,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
3,1%
3,1%
UNICREDIT — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
2,8%
IBERDROLA
2,9%
2,8%
SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
19,4 → 18,9% · −0,53 p.p.
Beni voluttuari
7,5 → 7,2% · −0,34 p.p.
Sanità
5,1 → 5,4% · +0,23 p.p.
Servizi di pubblica utilità
4,6 → 4,4% · −0,19 p.p.
Finanza
27,6 → 27,8% · +0,16 p.p.
Tecnologia
15,5 → 15,4% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
32,5 → 31,5% · −0,93 p.p.
Germania
29,2 → 29,6% · +0,44 p.p.
Italia
8,8 → 8,7% · −0,10 p.p.
Cina
1,2 → 1,1% · −0,09 p.p.
Belgio
1,7 → 1,6% · −0,09 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
32,5%
31,5%
Germania
29,2%
29,6%
Paesi Bassi
13,5%
13,5%
Spagna
11,5%
11,5%
Italia
8,8%
8,7%
Belgio
1,7%
1,6%
Finlandia
1,3%
1,3%
Cina
1,2%
1,1%
Irlanda
0,4%
0,4%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
123,87 → 120,88: −2,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.