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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Swap UCITS ETF 1c
LU0274210672 · LU0274210672 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net USA Index (USD)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 7,8 mld EUR
- Tracking difference
- +0,28%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 gen 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 304 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net USA Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società degli Stati Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società nell'indice dipende…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 gen 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,0% |
| 3 anni | +64,3% |
| 5 anni | +80,6% |
| 10 anni | +293,0% |
| Dal lancio della serie | +727,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,83% | 14,97% | 17,32% |
| Max drawdown | −9,09% | −19,15% | −25,47% |
| Sharpe | 1,22 | 1,12 | 0,60 |
| Sortino | 1,77 | 1,64 | 0,87 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0274210672 · LU02742106721
RebalixLU0274210672 · LU0274210672 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,53% | +17,31% | +0,21% |
| 2024 | +24,90% | +24,58% | +0,32% |
| 2023 | +26,81% | +26,49% | +0,32% |
| 2022 | −19,62% | −19,85% | +0,22% |
| 2021 | +26,85% | +26,45% | +0,40% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 304 titoli · peso prime 10 = 37,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 5,6% | |
| 5,0% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMUS · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 26 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0274210672
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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