Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Msci Usa Swap UCITS ETF 1c · LU0274210672
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 32 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 5,8 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 3,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 32 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
304
323 → 304 · Δ −19
al 2 set
Peso delle prime 10
37,6%
38,0 → 37,6% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (32)
MICROSOFT4,97%
WALMART INC1,33%
GILEAD SCIENCES0,78%
VERISIGN0,63%
AMGEN INC0,59%
RTX0,54%
GE VERNOVA0,46%
BIO TECHNE0,46%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,45%
Titoli usciti (43)
CBOE GLOBAL MARKETS0,89%
GILEAD SCIENCES INC0,75%
GE VERNOVA INC0,51%
LINDE PLC0,51%
MARSH INC0,49%
INTUITIVE SURGICAL INC0,46%
EXELON CORP0,40%
HOME DEPOT0,37%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,31%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 314 → 303, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
NVIDIA6,2 → 3,2% · −3,04 p.p. ALPHABET CLASS C2,4 → 0,2% · −2,27 p.p. APPLE5,6 → 6,9% · +1,35 p.p. ALPHABET CLASS A2,4 → 1,4% · −1,05 p.p. ELI LILLY0,7 → 1,7% · +1,01 p.p. MICRON TECHNOLOGY4,0 → 3,1% · −0,90 p.p. LAM RESEARCH2,0 → 1,5% · −0,46 p.p. SANDISK1,1 → 1,5% · +0,44 p.p. e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,0% → 37,6% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 106,9% ADVANCED MICRO DEVICES3,7% NVIDIA — entra nella top 103,1% META PLATFORMS CLASS A3,0% SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — entra nella top 102,0% PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 101,9% NVIDIA CORP — esce dalla top 106,5% → WALMART INC — esce dalla top 101,3% ALPHABET CLASS C — esce dalla top 102,6% → ALPHABET CLASS A — esce dalla top 101,3% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,9% |
| AMAZON COM INC | 6,0% | 5,6% |
| MICROSOFT | 3,9% | 5,0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4,0% | 3,7% |
| TESLA INC | 2,9% | 3,2% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| MICRON TECHNOLOGY | 4,0% | 3,1% |
| META PLATFORMS CLASS A | 2,8% | 3,0% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 2,0% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,7% | 1,9% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,5% | — |
| WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | 1,3% |
| ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | 1,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia39,8 → 45,7% · +5,82 p.p. Comunicazioni12,7 → 9,2% · −3,50 p.p. Sanità6,3 → 8,4% · +2,07 p.p. Beni voluttuari12,9 → 11,4% · −1,52 p.p. Beni essenziali4,1 → 2,6% · −1,50 p.p. Materiali2,4 → 1,5% · −0,84 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti91,3 → 90,0% · −1,28 p.p. Corea del Sud0,0 → 0,9% · +0,85 p.p. Canada0,5 → 1,1% · +0,55 p.p. Svezia0,6 → 0,9% · +0,39 p.p. Perù0,0 → 0,4% · +0,37 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 91,3% | 90,0% |
| Germania | 3,2% | 3,0% |
| Svizzera | 1,3% | 1,1% |
| Canada | 0,5% | 1,1% |
| Svezia | 0,6% | 0,9% |
| Corea del Sud | 0,0% | 0,9% |
| Brasile | 0,7% | 0,7% |
| Israele | 0,5% | 0,6% |
| Perù | 0,0% | 0,4% |
| Regno Unito | 0,2% | 0,4% |
| Lussemburgo | 0,3% | 0,3% |
| Irlanda | 0,5% | 0,3% |
| Bermuda | 0,2% | 0,2% |
| Portorico | 0,1% | 0,1% |
| Isole Cayman | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Australia | 0,4% | 0,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
232,82 → 229,98: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.