Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
173
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
29,9%
29,5 → 29,9% · Δ +0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
MITSUI OSK LINES LTD0,28%
KOKUSAI ELECTRIC0,22%
Titoli usciti (3)
MITSUI OSK LINES0,28%
JFE HOLDINGS0,13%
SEIBU HOLDINGS0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 170 → 169, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
KIOXIA HOLDINGS
2,0 → 2,3% · +0,28 p.p.
ADVANTEST
3,1 → 2,9% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,5% → 29,9% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,6%
TOYOTA MOTOR
3,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,0%
HITACHI
2,9%
TOKYO ELECTRON
2,9%
ADVANTEST
2,9%
SONY GROUP
2,8%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,4%
KIOXIA HOLDINGS — entra nella top 10
2,3%
SOFTBANK GROUP — esce dalla top 10
2,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,6%
4,6%
TOYOTA MOTOR
3,4%
3,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,0%
3,0%
HITACHI
2,9%
2,9%
TOKYO ELECTRON
3,0%
2,9%
ADVANTEST
2,9%
2,9%
SONY GROUP
2,6%
2,8%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,1%
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,4%
2,4%
KIOXIA HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,3%
SOFTBANK GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
4,0 → 3,8% · −0,24 p.p.
Finanza
19,3 → 19,1% · −0,24 p.p.
Industria
24,2 → 24,3% · +0,10 p.p.
Beni essenziali
3,8 → 3,7% · −0,10 p.p.
Energia
0,9 → 1,0% · +0,08 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,9 → 1,0% · +0,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 99,9% · −0,12 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,04 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Giappone
100,0%
99,9%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
120,31 → 119,76: −0,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.