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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Swap UCITS ETF 1c
LU0274208692 · LU0274208692 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net World Index (USD)
- TER
- 0,45%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 12,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 19 dic 2006 · costi dal KID al 2 set 2026 · 497 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI World Health Care Total Return Net World Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società in vari paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 dic 2006 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,4% |
| 3 anni | +62,3% |
| 5 anni | +73,0% |
| 10 anni | +226,7% |
| Dal lancio della serie | +443,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,53% | 12,57% | 14,66% |
| Max drawdown | −8,87% | −16,55% | −26,16% |
| Sharpe | 1,54 | 1,25 | 0,62 |
| Sortino | 2,29 | 1,81 | 0,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0274208692 · LU02742086921
RebalixLU0274208692 · LU0274208692 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,00% | +21,09% | −0,10% |
| 2024 | +18,61% | +18,67% | −0,06% |
| 2023 | +23,73% | +23,79% | −0,06% |
| 2022 | −18,19% | −18,14% | −0,05% |
| 2021 | +21,75% | +21,82% | −0,07% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 497 titoli · peso prime 10 = 29,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,5% | |
| 4,1% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMWO · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 23 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0274208692
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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