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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis
LU0136242590 · LU0136242590 · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Regno Unito · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: FTSE 100 Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 92 mln EUR
- Tracking difference
- −0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 31 ott 2001 · costi dal KID al 2 set 2026 · 92 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del FTSE 100 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 ott 2001 → 8 set 2026 · SOLO PREZZO: classe a distribuzione senza serie total-return dichiarata, i dividendi staccati non sono compresi · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,6% |
| 3 anni | +44,2% |
| 5 anni | +50,4% |
| 10 anni | +56,9% |
| Dal lancio della serie | +75,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,39% | 11,28% | 12,66% |
| Max drawdown | −8,91% | −12,94% | −12,94% |
| Sharpe | 1,27 | 0,85 | 0,52 |
| Sortino | 1,86 | 1,18 | 0,71 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0136242590 · LU01362425901
RebalixLU0136242590 · LU0136242590 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,49% | +25,82% | −0,33% |
| 2024 | +9,35% | +9,66% | −0,31% |
| 2023 | +7,65% | +7,93% | −0,28% |
| 2022 | +4,43% | +4,70% | −0,27% |
| 2021 | +18,09% | +18,44% | −0,35% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,6957 GBP · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,6957 |
| 2025 | 2 | 2,6838 |
| 2024 | 2 | 2,827 |
| 2023 | 2 | 2,5911 |
| 2022 | 2 | 2,5247 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 92 titoli · peso prime 10 = 48,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,1% | |
| 7,5% | |
| 7,1% | |
| 5,0% | |
| 3,8% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 3,0% | |
| 2,7% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
100EUA · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0136242590
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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