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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
LU0136240974 · LU0136240974 · JPY · domicilio Lussemburgo
azionario · GiapponeSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Japan (TRN) in JPY
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 30 ott 2001 · costi dal KID al 2 set 2026 · 167 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 15 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 ott 2001 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,2% |
| 3 anni | +61,1% |
| 5 anni | +57,7% |
| 10 anni | +132,8% |
| Dal lancio della serie | +131,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,15% | 23,02% | 20,63% |
| Max drawdown | −11,51% | −25,11% | −25,11% |
| Sharpe | 1,30 | 0,82 | 0,67 |
| Sortino | 1,93 | 1,15 | 0,94 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0136240974 · LU01362409741
RebalixLU0136240974 · LU0136240974 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,18% | +24,27% | −0,09% |
| 2024 | +20,60% | +20,74% | −0,14% |
| 2023 | +28,37% | +28,56% | −0,18% |
| 2022 | −4,60% | −4,49% | −0,11% |
| 2021 | +13,24% | +13,44% | −0,20% |
Cedole · per quota, in JPY
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 196,6738 JPY (1,58% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (JPY) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 196,6738 | — |
| 2025 | 2 | 162,4808 | +1,89% |
| 2024 | 2 | 138,5392 | +1,90% |
| 2023 | 2 | 125,3868 | +2,17% |
| 2022 | 2 | 114,081 | +1,85% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 167 titoli · peso prime 10 = 29,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,4% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPNEUA · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
UIM5 · Euronext Amsterdam
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0136240974
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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