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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
SRIL · IE00BZ173T46 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 304 mln EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 6 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 148 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari (ad es. azioni)…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 dic 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,4% |
| 3 anni | +48,0% |
| 5 anni | +66,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +206,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,90% | 15,71% | 17,28% |
| Max drawdown | −9,35% | −20,09% | −26,27% |
| Sharpe | 1,28 | 0,76 | 0,44 |
| Sortino | 1,90 | 1,12 | 0,63 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SRIL · IE00BZ173T461
RebalixSRIL · IE00BZ173T46 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +11,03% | +11,04% | −0,01% |
| 2024 | +13,50% | +13,45% | +0,05% |
| 2023 | +23,93% | +23,89% | +0,04% |
| 2022 | −18,75% | −18,80% | +0,05% |
| 2021 | +30,45% | +30,49% | −0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,13 USD (0,93% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,07 | — |
| 2025 | 2 | 0,12 | +1,11% |
| 2024 | 2 | 0,12 | +1,25% |
| 2023 | 2 | 0,13 | +1,65% |
| 2022 | 2 | 0,11 | +1,12% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 148 titoli · peso prime 10 = 39,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,7% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
36B6 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ173T46
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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