Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
GAAA · IE00BZ171348 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 32 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,86%white list 97,33%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,87 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 lug 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 701 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 giu 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +4,2% |
| 5 anni | −13,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,60% | 7,83% | 8,80% |
| Max drawdown | −5,22% | −10,38% | −29,82% |
| Sharpe | -0,38 | 0,17 | -0,57 |
| Sortino | -0,54 | 0,24 | -0,81 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GAAA · IE00BZ1713481
RebalixGAAA · IE00BZ171348 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,81% | +10,93% | −0,12% |
| 2024 | −5,36% | −5,13% | −0,24% |
| 2023 | +8,50% | +8,65% | −0,15% |
| 2022 | −21,34% | −21,19% | −0,15% |
| 2021 | −7,73% | −7,53% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 701 titoli · peso prime 10 = 6,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3H · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ171348
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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