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Vanguard · scheda del 5 settembre 2026
Vanguard · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Distributing
VUTY · IE00BZ163M45 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,53%white list 99,75%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 feb 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 305 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di un'ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA che corrispondono un tasso di interesse fisso e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2016 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | +4,4% |
| 5 anni | −0,1% |
| 10 anni | +3,4% |
| Dal lancio della serie | +8,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,59% | 4,84% | 5,71% |
| Max drawdown | −4,61% | −6,76% | −20,70% |
| Sharpe | -1,44 | -0,82 | -1,14 |
| Sortino | -1,87 | -1,09 | -1,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VUTY · IE00BZ163M451
RebalixVUTY · IE00BZ163M45 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,15% | +6,32% | −0,16% |
| 2024 | +0,62% | +0,58% | +0,04% |
| 2023 | +4,09% | +4,05% | +0,03% |
| 2022 | −12,59% | −12,46% | −0,12% |
| 2021 | −2,43% | −2,32% | −0,11% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,8901 USD (4,24% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0,5986 | — |
| 2025 | 12 | 0,9346 | +4,38% |
| 2024 | 12 | 0,871 | +3,94% |
| 2023 | 12 | 0,7518 | +3,42% |
| 2022 | 12 | 0,4603 | +1,80% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 305 titoli · peso prime 10 = 8,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
VUTY · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
VGTY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Euronext Paris
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ163M45
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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