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Vanguard · scheda del 4 settembre 2026
Vanguard · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing
VETY · IE00BZ163H91 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 5,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,56%white list 99,54%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,80 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 feb 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 526 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l'“Indice").
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di un'ampia gamma di obbligazioni denominate in euro che corrispondono un tasso di interesse fisso e sono emesse o garantite da…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2016 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,5% |
| 3 anni | +6,6% |
| 5 anni | −11,5% |
| 10 anni | −5,2% |
| Dal lancio della serie | −3,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,21% | 4,80% | 6,34% |
| Max drawdown | −5,05% | −7,42% | −22,27% |
| Sharpe | -1,26 | -0,78 | -1,10 |
| Sortino | -1,70 | -1,05 | -1,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VETY · IE00BZ163H911
RebalixVETY · IE00BZ163H91 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,57% | +0,56% | +0,01% |
| 2024 | +1,77% | +1,88% | −0,11% |
| 2023 | +7,16% | +7,13% | +0,02% |
| 2022 | −18,45% | −18,46% | +0,01% |
| 2020 | +4,93% | +4,99% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,6354 EUR (2,95% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0,4302 | — |
| 2025 | 12 | 0,6396 | +2,81% |
| 2024 | 12 | 0,5827 | +2,54% |
| 2023 | 12 | 0,4205 | +1,93% |
| 2022 | 12 | 0,105 | +0,39% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 526 titoli · peso prime 10 = 9,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
VETY · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
VGEB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Euronext Paris
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ163H91
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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