Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing · IE00BZ163H91 · VETY
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 31 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
522
526 → 522 · Δ −4
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Duration (media)
6,8 anni
invariata
dato al 31 ago
Cedole nel mese
0,0625 EUR
stacco 20 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 31 ago, da sola:
French Republic Government Bond OAT1,17%
French Republic Government Bond OAT0,99%
French Republic Government Bond OAT0,96%
French Republic Government Bond OAT0,94%
French Republic Government Bond OAT0,91%
French Republic Government Bond OAT0,89%
French Republic Government Bond OAT0,86%
French Republic Government Bond OAT0,82%
French Republic Government Bond OAT0,80%
Spain Government Bond0,79%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
19,1 → 19,4% · +0,23 p.p.
Spagna
14,1 → 13,9% · −0,15 p.p.
Italia
22,1 → 22,0% · −0,07 p.p.
Paesi Bassi
4,1 → 4,1% · −0,06 p.p.
Francia
24,0 → 24,0% · −0,05 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
31 ago
Francia
24,0%
24,0%
Italia
22,1%
22,0%
Germania
19,1%
19,4%
Spagna
14,1%
13,9%
Belgio
4,9%
5,0%
Paesi Bassi
4,1%
4,1%
Austria
3,5%
3,5%
Portogallo
1,9%
2,0%
Finlandia
1,8%
1,8%
Irlanda
1,4%
1,4%
Grecia
1,1%
1,1%
Slovacchia
0,7%
0,7%
Bulgaria
0,2%
0,3%
Slovenia
0,3%
0,3%
Croazia
0,2%
0,2%
Lituania
0,2%
0,2%
Lettonia
0,1%
0,1%
Lussemburgo
0,1%
0,1%
Estonia
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Under 1 Year
0,0%
0,0%
1 - 5 Years
42,6%
42,8%
5 - 10 Years
32,0%
31,6%
10 - 15 Years
10,0%
10,2%
15 - 20 Years
5,2%
5,5%
20 - 25 Years
4,3%
3,9%
Over 25 Years
6,0%
5,9%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AAA
23,5%
23,3%
AA
6,8%
6,7%
A
46,5%
47,1%
BBB
23,2%
22,9%
Not Rated
0,0%
0,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
31 lug31 ago
21,76 → 21,56: −0,9% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.